千合资本等14家明星私募频出场 科技股"翻牌"数较多

千合资本等14家明星私募频出场 科技股"翻牌"数较多
2018-10-21 07:04 上海证券报
  北京禁毒志愿者禁毒宣传月活动是北京禁毒志愿者总队为了贯彻落实市禁毒委于自6月1日至6月30日在全市范围内开展全民禁毒宣传月活动的决定,大力弘扬首都禁毒文化,践行北京精神,倡导阳光生活理念而发起的禁毒志愿者集中宣传活动。

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  私募大佬频频出场,他们的身影在哪些公司闪现?

  8月,私募基金调研热情大幅升温,出动调研的私募数量环比增加约2倍!受调上市公司数也增至200余家。

  证券君统计了千合资本、淡水泉投资、博道投资、高毅资产等14家明星私募的调研情况发现,8月私募大佬“翻牌”数量较多的上市公司为科技股,比如TMT概念股超图软件分众传媒歌尔股份等,且以电气设备领域的汇川技术居首。

  8月部分明星私募集中调研的公司
 

  那么,明星私募究竟在关注这些公司哪方面问题? 

  汇川技术获多家私募大佬关注

  Wind数据显示,8月,受私募基金调研家数最多上市公司是电气设备行业的汇川技术,共有116家私募公司予以了关注。

  同时,证券君统计了千合资本、淡水泉投资、博道投资、高毅资产、重阳投资等14家知名私募基金调研数据发现,汇川技术也是8月私募大佬“围观”最多的公司,淡水泉投资、高毅资产、重阳投资、景林投资、星石投资等均 “翻牌”了这家公司。

  汇川技术8月共进行了2场现场会议及1场视频会议形式的调研,8月18日其半年报发布后,更引起了机构足够的重视。大佬们的调研重点主要放在新能源车、轨道交通业务等各类业务的发展情况上。

  汇川技术表示,新能源乘用车方面,进展情况符合公司预期,而该业务收入方面,今年上半年由于部分定点车型实现批量销售,也已实现快速增长。轨道交通城际列车业务正在接触, 还未有实质进展,订单仍以地铁为主。

  该公司表示,由于品牌积累以及公司的高压+低压+PLC等多产品组合方案具有竞争优势,EU业务增长较快。至于公司工业机器人业务,尽管本体业务增长很快,但体量基数较小,对公司整体影响不大。

  半年报显示,汇川技术作为新能源车龙头公司之一,其各细分业务中,新能源汽车业务收入增速高,实现收入2.85亿元,同比增长96%。

  华创证券认为,公司上半年新能源汽车业务同比大增,主要是由于新能源客车产量同比高速增长,公司作为宇通独家供应商大幅放量。由于补贴政策调整,物流车电控上半年销量较低,但同比也实现较快增长,随着过渡期结束预计下半年将快速放量。

  浙商证券表示,在轨道交通业务方面,2018上半年,该公司中标苏州、北京、贵阳的三个项目,总额约7.32亿元,其中苏州5号线项目已于7月签署合同。

  公司2月1日签署宁波轨道交通4号线及2号线二期相关项目的供货合同,金额1.23亿元,截至6月底尚未开始确认收入。预计随着上述项目履约执行,轨道交通业务将成为公司未来两年重要的业绩增长点。

  另外,大佬们还关注了其综合毛利率下降1.04%的原因。汇川技术表示,主要是由于产品结构变化、竞争加剧、大客户增加等因素。预计下半年毛利率情况相比上半年变化不大,总体维持平稳状态。 

  科技类公司成调研重头

  除了汇川科技,还有72家上市公司接受了上述明星私募的调研。其中,有4家及以上知名私募造访的上市公司共有9家,且科技类公司超过半数,TMT概念股云集。

  比如,隶属于计算机行业的超图软件,该公司8月接待了包括星石投资、高毅资产、景林资产、宏流投资等在内多家明星私募调研,当月整体涨幅来看,该股涨逾7%,相对表现较好。在机构看来,该公司GIS基础平台软件发展良好,新技术应用提高公司长期竞争力。

  再比如,千合投资、淡水泉投资、重阳投资、高毅资产关注的洁美科技。在机构看来,隶属于电子行业的洁美科技,2018年上半年,行业发展形势良好,公司经营情况稳定。

  同时,公司始终坚持自主创新的发展思路,加大研发投入,且与国内外行业龙头深度绑定,未来有望充分受益于下游产能扩张,业绩增长可期。

  总体来看,这些公司都拥有靓丽的中报业绩,洁美科技、超图软件、欧普照明沪电股份等净利润同比增长幅度均较好。 

  8月私募调研热情升温

  8月以来,私募基金调研热情有所升温。数据显示,8月出动调研的私募基金家数达到1221家,约为6月、7月的两倍之多。同时,8月受私募公司走访的上市公司数量环比也大幅增加至两百余家。

  不少明星私募调研频繁。

  淡水泉投资8月共调研了19家上市公司,其中歌尔股份、普洛医药、九阳股份海大集团当月涨幅较高;高毅资产调研了16家上市公司,涉及博雅生物海康威视顺络电子等多家公司;朱雀投资也调研了11家上市公司,包括广联达、欧普照明、南极电商贝达药业等。

  部分明星私募8月调研股

  值得注意的是,部分私募大佬调研股也走出了较为可观的涨幅。

  比如,王亚伟旗下的千合资本,8月其调研公司数量有5家,除受到关注的洁美科技以外,还有辰安科技正邦科技跨境通罗莱生活。其中,辰安科技8月7日调研当日大涨8.33%,以调研前一日收盘价计算,截至今日(9月3日)该股涨幅已超过19%。

  编辑:张亦文

责任编辑:石秀珍 SF183

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